ISS, ESTÁ CORRETO ESSE BALANCETE
Henrique
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ESSE ISS ESTA SAINDO DA CONTA DO CONDOMÍNIO? NÃO É A ADMINISTRADORA QUE PAGA?
C O N T A ..: CONDOMÍNIO
R E C E B I M E N T O S
02 Cota Condominial 01/2015 AP.: 104; AP.: 201; AP.: 203; 1.323,49
05 Cota Condominial 01/2015 AP.: 101; AP.: 102; AP.: 202; 1.359,26
21 Cota Condominial 01/2015 AP.: 103; 465,01
21 Multas 01/2015 AP.: 103; 9,30
22 Cota Condominial 08/2014 AP.: 103; 465,01
22 Multas 08/2014 AP.: 103; 9,30
28 Cota Condominial 01/2015 AP.: 204; 429,24
28 Multas 01/2015 AP.: 204; 8,58
T O T A L 4.069,19
P A G A M E N T O S
08 Auxílio Funeral 01/2015 9,47
16 Energia Elétrica 01/2015 Consumo 280 kWh 160,71
16 Prolagos 12/2014 Consumo: 110 m³ 578,73
16 Correio 12/2014 Envio de correspondências 77,00
16 Medicina Ocupacional 12/2014 12,00
20 Vale Transporte 02/2015 01 Funcionário 234,00
20 INSS 12/2014 598,29
23 Medicina Ocupacional 01/02 Renovação dos Programas (PCMSO) e (PPRA) 2014 147,50
26 FGTS 12/2014 192,11
27 PIS 12/2014 16,39
27 ISS 12/2014 39,36
28 Taxa de Administração 01/2015 709,44
29 Correio 01/2015 Envio de Correspondência 11,70
29 Material de Expediente 12/2014 90,42
30 Pagamento de Salário 01/2015 1.510,53
T O T A L 4.387,65
FECHAMENTO DOS SALDOS
Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual
Condomínio 5.246,74 D 4.069,19 4.387,65 5.565,20 D
Fundo de Reserva 3.014,75 C 0,00 0,00 3.014,75 C
Obras 3.910,00 C 0,00 0,00 3.910,00 C
Total Geral 1.678,01 C 4.069,19 4.387,65 1.359,55 C
